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业绩下降股价却创新高:机构资金蜂拥而至水泥股 为什么?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-30  来源:中国混凝土网  作者:中国证券网
核心提示:疫情叠加季节性停窑,一季度水泥企业产销均受冲击,一季报业绩也呈现出下滑态势。不过,这并未影响市场热情,大基建成29日股市的领涨概念。其中,水泥股的走势最为亮眼。截至收盘,SW水泥制造板块涨2.68%,祁连山涨停,宁夏建材涨7.57%,金圆股份涨5.18%。祁连山、万年青、上峰水泥股价创下历史新高。

疫情叠加季节性停窑,一季度水泥企业产销均受冲击,一季报业绩也呈现出下滑态势。


不过,这并未影响市场热情,大基建成29日股市的领涨概念。其中,水泥股的走势最为亮眼。


截至收盘,SW水泥制造板块涨2.68%,祁连山涨停,宁夏建材涨7.57%,金圆股份涨5.18%。祁连山、万年青、上峰水泥股价创下历史新高。



业内人士表示,由于疫情好转,近期各地基建工程复工节奏加快,水泥需求旺盛,带动多地水泥价格上涨;此外,随着稳增长政策加码,预计2020年基建投资力度将大幅增加,重大基建项目稳步推进,未来水泥需求显著升温,这有利于A股水泥板块持续上行。


多地水泥现涨价潮


水泥需求有多旺盛?


数字水泥网数据显示,截至上周,全国水泥企业平均出货率达到88%,较3月底增加20个百分点,同时也高出去年同期3个百分点。


随着疫情防控形势向好,加之天气晴好,各地施工节奏加快,带动水泥价格上行。其中,华东、西北、华中地区的水泥涨价明显。


Wind数据显示,4月28日浙江、江苏的水泥平均价分别为509元/吨、447元/吨,较月初的报价分别上涨3%、1%。


西北方面,由于前期错峰停产,水泥企业库存较轻,加上地方基建预期加码,甘肃、宁夏、内蒙古等地部分地区宣布上调水泥价格。


Wind数据显示,4月28日甘肃水泥均价为384元/吨,较月初上涨约9%。


数据来源:水泥人网


中国水泥协会信息研究中心发布报告显示,从4月初的需求恢复情况看,全国多数地区已经基本恢复到正常水平,局部省份如浙江已经出现销大于产的情况。


“因此,在房地产和基建等需求快速回升的带动下,预计二季度多数地区水泥库存将降至合理水平,价格触底反弹,效益也将会有所提升。”上述报告提到。


从中长期来看,据数字水泥网调研,4月份华东、中南和西南等地下游需求突出,主要是去年延续的在建项目施工,日前中央和地方新推出的项目尚未产生水泥需求。预计大部分最新批复的项目将于下半年或明年上半年开工,并对水泥需求产生拉动作用。


机构扫货水泥股


上证报资讯数据显示,截至4月28日,共有13家A股水泥企业披露一季报,过半数企业营收同比下降30%以下。不过,这并未影响到机构看好水泥的热情。


小编注意到,一季报中,上峰水泥、冀东水泥、福建水泥等多家水泥企业的前十大流通股东,密集出现机构身影,除公募基金外,社保、养老金、北上资金等表现积极。


福建水泥:5只基金产品“入场”


福建水泥成为机构“新宠”, 一季度有5只基金扎堆新进福建水泥前十大流通股。其基金持股比例由去年年底的0.06%猛增至3.77%,创下上市以来新高。


福建水泥一季度末前十名股东 图片来源:公司一季报


根据其一季报披露的前十大流通股股东,中国银行旗下中华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金等5只基金新进为福建水泥第四、第五、第七、第八、第十大流通股股东,持股比例均超过0.4%。


福建水泥股价相对走势 图片来源:天风证券研报


值得注意的是,一季度福建水泥营收同比下降,但净利润和扣非净利润却均实现了同比增长。


2020年一季度,福建水泥实现营业收入4.32亿元,同比减少25.21%;净利润7513.47万元,同比增长4.27%;扣非净利润7416.16万元,同比增长7.02%;基本每股收益0.197元。


海螺水泥:北向资金减持,基金增持


再看行业龙头——海螺水泥。


从一季报披露的前十大流通股股东来看,北向资金持股比例由9.48%降至7.99%,但中国工商银行旗下上证50交易型开放式指数证券投资基金进行了小幅加仓,持股比例由0.29%增至0.3%。


冀东水泥:养老保险和基金“新进”


与2019年年末相比,基本养老保险基金一零零三组合、交通银行-融通行业景气证券投资基金、工商银行-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金新进为公司前十大流通股东。


同时,社保基金进行了增仓操作,全国社保基金四零三组合持股数从2019年末的930.09万股增至1100.28万股,持股比例也从0.69%微调至0.81%。


冀东水泥一季度末前十名股东 图片来源:公司一季报


冀东水泥一季报显示,受疫情影响,所在区域的下游复工情况较去年同期推迟15天左右,造成水泥和熟料的综合销量同比减少,公司一季度营收约31亿元,同比下滑38.5%;归母净利润亏损2.8亿元,同比减少3.26亿元。


不过,近期冀东水泥释放出“回暖”信号。冀东水泥相关负责人在参加广发证券组织的电话会议时表示:“整个市场的需求整体延后15天左右,4月初的时候大概恢复到去年同期的七八成,从目前的情况来看,单4月份整体的水泥包括熟料的销量与去年同期基本持平,熟料库存偏高。”


上峰水泥:社保基金、北上资金增持


受机构青睐多时的上峰水泥在一季度继续“受宠”。


一季度,北上资金、全国社保基金四一二组合、基本养老保险基金九零二组合均对上峰水泥进行了增持,前十大股东榜排名也有所提升。


上峰水泥一季度末前十名股东 图片来源:公司一季报


此外,工商银行-富国沪深300增强证券投资基金在一季度新进为上峰水泥第七大股东,买入559.02万股。

 
 
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